2025年4月9日,上海清算所网站披露公告,关于中国绿发投资集团有限公司2024年度第一期中期票据付息安排公告(2025年度)。为保证中国绿发投资集团有限公司2024年度第一期中期票据(债券简称:24中国绿发MTN001,债券代码:102481596.IB)付息工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下。
发行人名称为中国绿发投资集团有限公司。债项名称为中国绿发投资集团有限公司2024年度第一期中期票据。债项简称“24中国绿发MTN001”,债项代码“102481596.IB”。发行总额10.00亿,起息日2024-04-19,发行期限3年,债券余额10.00亿,最新评级情况AAA,偿还类别为利息支付,本计息期债项利率2.74%,兑付日2025-04-19(如遇节假日顺延至下一工作日),本期应偿付金额0.274亿,宽限期约定,主承销商招商银行股份有限公司,存续期管理机构招商银行股份有限公司,受托管理人、信用增进安排、登记托管机构银行间市场清算所股份有限公司。
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券,其付息资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后,由银行间市场清算所股份有限公司在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更,应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的,发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时,并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定,履行相关后续信息披露义务。熊猫体育熊猫体育